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同學(xué)你好 1.收集票據(jù)：員工在發(fā)生費用后，需妥善保存所有相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等原始票據(jù)，并確保這些票據(jù)真實、合法、完整。 2.填寫報銷單：員工需按照公司規(guī)定的格式填寫費用報銷單。報銷單中應(yīng)詳細列明費用的性質(zhì)、金額、時間等信息，并附上相關(guān)的原始票據(jù)作為憑證。 3.審批流程：報銷單填寫完畢后，需按照公司內(nèi)部的審批流程進行逐級審批。審批流程可能包括部門主管、財務(wù)部門、總經(jīng)理等多個環(huán)節(jié)，具體根據(jù)公司制度而定。 4.財務(wù)審核：財務(wù)部門在收到報銷單后，會對報銷單的內(nèi)容和原始票據(jù)進行認真審核，確保報銷費用的真實性和合規(guī)性。 5.付款處理：經(jīng)過審核無誤的報銷單，財務(wù)部門會按照公司的付款規(guī)定進行付款處理。這可能包括通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式將報銷款項支付給員工。 6.歸檔管理：報銷完成后，財務(wù)部門會將報銷單和相關(guān)票據(jù)進行歸檔管理，以便日后查閱和審計。