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大唐盛世公司出納工作交接書 交接日期： 2024年03月22日 交接地點(diǎn)： 大唐盛世公司財(cái)務(wù)部 原出納人員： 葉子 新任出納人員： [新出納姓名] 監(jiān)交人： [監(jiān)交人姓名] 一、現(xiàn)金及銀行存款 庫存現(xiàn)金： 日記賬余額：5200元 實(shí)際清點(diǎn)余額：4900元 未入賬費(fèi)用支出：300元（已報(bào)銷但未入賬） 銀行存款： 日記賬余額：789600元 與開戶行核對(duì)一致 二、賬薄憑證類 庫存現(xiàn)金日記賬： 1本（本年度） 銀行存款日記賬： 2本（本年度） 空白現(xiàn)金支票： 37張（AE101134號(hào)至AE101170號(hào)） 空白轉(zhuǎn)賬支票： 52張（BE200340號(hào)至BE200391號(hào)）、支票簿1本 托收承付登記簿： 1本 付款委托書： 1本 信匯登記簿： 1本 金庫暫存物品明細(xì)表： 1份，與實(shí)物核對(duì)相符 銀行對(duì)賬單： 6本（1-6月） 三、印章 財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)賬印章： 1枚 財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收印章： 1枚 財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付印章： 1枚 四、其他事項(xiàng) 公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份，每份1000元，國(guó)庫券300000元，均核對(duì)無誤。 五、交接確認(rèn) 原出納人員確認(rèn)上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，無遺漏，并已將所有相關(guān)文件、憑證、印章等物品完整交接給新任出納人員。 新任出納人員確認(rèn)已接收上述內(nèi)容，并承諾將繼續(xù)履行出納職責(zé)，妥善保管所有交接物品。 監(jiān)交人確認(rèn)上述交接過程符合公司規(guī)定，交接內(nèi)容完整無誤。 原出納簽字： [葉子簽字處] 新任出納簽字： [新出納簽字處] 監(jiān)交人簽字： [監(jiān)交人簽字處] 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫新出納姓名、監(jiān)交人姓名以及簽字等信息。此交接書一式兩份，原出納、新任出納和監(jiān)交人各保留一份，以備后續(xù)核查。