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月末科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表金額一致，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平（資產(chǎn)小于負(fù)債+所有者權(quán)益），損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么個查找思路？
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你好，你單位是什么行業(yè)？如果是工業(yè)的，你看下制造費(fèi)用月末有沒有余額？
02/26 19:41
84784974 
02/26 20:08
房產(chǎn)建筑業(yè)，只有在建工程
郭老師 
02/26 20:10
你好，你業(yè)務(wù)不多嗎？那你看一下每個余額在建工程是在資產(chǎn)負(fù)債表在建工程
屬于資產(chǎn)
有折舊嗎
84784974
02/26 20:16
折舊有的，固定資產(chǎn)凈值跟資產(chǎn)負(fù)債表對對是一致的
郭老師
02/26 20:16
那你看下你有工程施工這個科目嗎？或者是開發(fā)成本
余額
這兩個科目都應(yīng)該在存貨里面，你看一下資產(chǎn)負(fù)債表，存貨里面包含著嗎？
84784974
02/26 20:17
幾個科目我都看了，好像也沒有做反的，不知道問題出在哪
84784974
02/26 20:17
工程施工這個科目沒有，開發(fā)成本、開發(fā)產(chǎn)品都在存貨里都對的上
郭老師
02/26 20:18
好，那你截圖我給你核對一下
84784974
02/26 20:19
老師，我家里沒有資料，明天上班后發(fā)你可以嗎？
郭老師
02/26 20:20
可以的，可以發(fā)過來的
84784974
02/27 08:51
老師，發(fā)你了
郭老師
02/27 08:55
我沒有看到圖片，你看下你能看到嗎？我這邊是不顯示。
84784974
02/27 08:58
好像發(fā)不成功
84784974
02/27 08:59
現(xiàn)在可以了
郭老師
02/27 08:59
看下你這個科目余額表就不平
郭老師
02/27 08:59
在賬務(wù)處理里面，憑證里面是不是有不平的業(yè)務(wù)？
84784974
02/27 09:00
用友U8的系統(tǒng)，憑證不平保存不了啊
郭老師
02/27 09:02
看你這兩例本期借方貸方這里
不想等
84784974
02/27 09:05
老師，你能看出來是哪幾個科目有問題嗎？那我著重去查那幾個科目
郭老師
02/27 09:06
你有自己增加科目嗎？如果沒有自己增加科目的話，這里就沒法看了，這是一個月的匯總
84784974
02/27 09:10
有新增科目但不知道是哪幾個，這是我同事的賬套，他請長假了，領(lǐng)導(dǎo)讓我發(fā)一下報表給他，老師，那我該怎么查出問題？
郭老師
02/27 09:11
哪些新增的科目你知道嗎？你是什么準(zhǔn)則作
郭老師
02/27 09:11
最好找一下你賬務(wù)處厘里面的科目，然后再找一下你科目與二表里面的科目，你看一下他兩個有什么差。
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