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問題已解決
老師，幫忙看下我這個科目余額表，我現(xiàn)在是新啟用財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置期初余額，用的是2023年12月的期末數(shù)填寫的期初，12月份的余額表中未分配利潤在借方，現(xiàn)在這個財務(wù)軟件未分配利潤是在貸方，然后我用負數(shù)表示了。問題是現(xiàn)在我設(shè)置的期初余額和12月份的對不上，差額就是這個未分配利潤數(shù)
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這個不平衡用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2024 02/21 13:45
84784995 
2024 02/21 13:47
沒聽懂，怎么操作
樸老師 
2024 02/21 13:49
看下哈差額是多少
然后填寫在相反科目
84784995
2024 02/21 13:50
問題是系統(tǒng)設(shè)置了，未分配利潤就是在貸方，沒辦法吧數(shù)字放借方
樸老師
2024 02/21 13:51
那你就貸方金額減少這個差額的部分
84784995
2024 02/21 15:12
老師您好，這是2023年12月科目余額表，合計數(shù)是361642.22元。新軟件做合計數(shù)變成了299503.42元。相差未分配利潤中的61828.8元。12月科目余額表中在借方，但新軟件設(shè)置是貸方，我用負數(shù)表示了?，F(xiàn)在就是合計數(shù)對不上
樸老師
2024 02/21 15:15
同學你好
貸方錄入貸方既可以呀
84784995
2024 02/21 15:19
問題是12月未分配利潤在借方，現(xiàn)在系統(tǒng)是在貸方，我用了負數(shù)。但最終合計數(shù)不同
樸老師
2024 02/21 15:26
期初數(shù)平衡嗎
你看看
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