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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，幫忙看下我這個(gè)科目余額表，我現(xiàn)在是新啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置期初余額，用的是2023年12月的期末數(shù)填寫的期初，12月份的余額表中未分配利潤(rùn)在借方，現(xiàn)在這個(gè)財(cái)務(wù)軟件未分配利潤(rùn)是在貸方，然后我用負(fù)數(shù)表示了。問題是現(xiàn)在我設(shè)置的期初余額和12月份的對(duì)不上，差額就是這個(gè)未分配利潤(rùn)數(shù)
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這個(gè)不平衡用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
02/21 13:45
84784995 
02/21 13:47
沒聽懂，怎么操作
樸老師 
02/21 13:49
看下哈差額是多少
然后填寫在相反科目
84784995
02/21 13:50
問題是系統(tǒng)設(shè)置了，未分配利潤(rùn)就是在貸方，沒辦法吧數(shù)字放借方
樸老師
02/21 13:51
那你就貸方金額減少這個(gè)差額的部分
84784995
02/21 15:12
老師您好，這是2023年12月科目余額表，合計(jì)數(shù)是361642.22元。新軟件做合計(jì)數(shù)變成了299503.42元。相差未分配利潤(rùn)中的61828.8元。12月科目余額表中在借方，但新軟件設(shè)置是貸方，我用負(fù)數(shù)表示了?，F(xiàn)在就是合計(jì)數(shù)對(duì)不上
樸老師
02/21 15:15
同學(xué)你好
貸方錄入貸方既可以呀
84784995
02/21 15:19
問題是12月未分配利潤(rùn)在借方，現(xiàn)在系統(tǒng)是在貸方，我用了負(fù)數(shù)。但最終合計(jì)數(shù)不同
樸老師
02/21 15:26
期初數(shù)平衡嗎
你看看
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