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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，幫忙看下我這個(gè)科目余額表，我現(xiàn)在是新啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置期初余額，用的是2023年12月的期末數(shù)填寫的期初，12月份的余額表中未分配利潤在借方，現(xiàn)在這個(gè)財(cái)務(wù)軟件未分配利潤是在貸方，然后我用負(fù)數(shù)表示了。問題是現(xiàn)在我設(shè)置的期初余額和12月份的對不上
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你好，同學(xué)
是這個(gè)科目對不上，還是整體有問題
02/21 13:24
84784995 
02/21 13:24
就是這個(gè)科目對不上
冉老師 
02/21 13:25
借方余額和貸方負(fù)數(shù)是一樣的，沒問題的
84784995
02/21 13:27
現(xiàn)在計(jì)算出來就是差61828.8
冉老師
02/21 13:28
你把這一筆去掉，是不是也是這個(gè)差額
冉老師
02/21 13:28
把這個(gè)數(shù)據(jù)去掉試試
冉老師
02/21 13:28
如果也是這個(gè)差額的話
建議期初錄入借方，重新錄入
84784995
02/21 13:29
這是我12月科目余額表
冉老師
02/21 13:30
老師看了。錄在未分配利潤的借方
84784995
02/21 13:30
系統(tǒng)設(shè)置未分配利潤就是貸方呢？利潤分配也是貸方
冉老師
02/21 13:31
你只錄未分配利潤試試
84784995
02/21 13:32
只錄入未分配利潤，利潤分配的數(shù)據(jù)是自帶出來的
84784995
02/21 13:35
不錄入未分配利潤，試算平衡就不平了
84784995
02/21 13:36
差額還是61828.8
冉老師
02/21 13:45
借方錄入不了嗎，同學(xué)
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