2003年4月30日銀行存款日記賬余額為15萬(wàn)元,收到銀行對(duì)賬單的存款余額339,000,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬款1)4月28日公司開(kāi)出的一張金額為8萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票用于支付方法,但供貨方尚未收到支票到銀行兌現(xiàn)2)4月29日,公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票2萬(wàn)元,因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌似?,而公司未接到通?)4月30日公司單月水電費(fèi)用為1500元,銀行以代為支付,但公司未接到付款通知而未入賬4)4月30日,銀行計(jì)算應(yīng)付給陽(yáng)光公司的利息500元。銀行已入賬,而公司尚未收到收款通知5)4月30日公司委托銀行代收的款項(xiàng)15萬(wàn)元,銀行已轉(zhuǎn)入公司的存款賬戶,但公司尚未收到入賬通知6)4月30日公司收到購(gòu)貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額2萬(wàn)元,已送存銀行,但銀行尚未入賬。銀行存款余額表調(diào)節(jié)后的余額是多少
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,最后銀行存款調(diào)節(jié)后的余額是15-2-0.15+0.05+15=27.9萬(wàn)
01/29 22:15
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- 甲公司12月末收到開(kāi)戶銀行傳來(lái)的對(duì)賬單,余額67000元,而該公司銀行存款日記賬余額為59650元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下6筆未達(dá)賬項(xiàng): (1)12月 27 日,公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票 8200 元,持票人尚未到銀行兌付: (2)12 月 27 日,開(kāi)戶銀行收到外地匯款 7900 元,已存入公司賬戶,公司尚未收到收款通知:(3)12月28日,銀行代公司支付本月電話費(fèi) 1200 元,公司尚未收到付款通知:(4)12月29日,公司收到轉(zhuǎn)賬支票5000元,送存銀行,銀行尚未入賬: (5)12月30日,銀行從公司賬戶中扣減短期借款利息3600元,公司尚未收到扣款通知: (6)12月30 日,發(fā)生銀行賬戶活期存款利息收入 1050 元,銀行已入賬,公司尚未收到收款通知請(qǐng)根據(jù)上述事項(xiàng),對(duì)銀行存款余額進(jìn)行調(diào)節(jié), 956
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