免費(fèi)問答

新成立的公司，賬上設(shè)置庫存現(xiàn)金，可以遵循以下步驟： 確定庫存現(xiàn)金的限額：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和規(guī)模，確定庫存現(xiàn)金的限額，并確保公司的庫存現(xiàn)金不超過該限額。 設(shè)立賬戶：在公司選定的銀行開設(shè)一個(gè)基本存款賬戶，用于存放公司的庫存現(xiàn)金。 建立賬本：為庫存現(xiàn)金設(shè)立一本現(xiàn)金日記賬，記錄每筆現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)余情況。同時(shí)，應(yīng)將現(xiàn)金日記賬與實(shí)際庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。 明確崗位職責(zé)：明確公司財(cái)務(wù)部門或相關(guān)人員的崗位職責(zé)，確保庫存現(xiàn)金的安全和管理。 制定管理制度：制定庫存現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金的使用范圍、審批程序和保管措施等。 遵守法律法規(guī)：確保庫存現(xiàn)金的管理和使用符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。 定期審計(jì)和盤點(diǎn)：定期對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行審計(jì)和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理中的問題。