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問題已解決
一般納稅人建筑公司，08年成立的公司，一直沒有內(nèi)賬，現(xiàn)在不內(nèi)賬從22年6月開始，從跟甲方的對賬單錄了期初數(shù)，從客戶和供應(yīng)商的收付款流水補了期初數(shù)，現(xiàn)在期初不平衡怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這是建立內(nèi)賬嗎？
01/02 18:00
84785016 
01/02 18:28
老師好！嗯嗯，是的
耿老師 
01/02 18:48
你好！差額在借方還是貸方？內(nèi)賬可以先掛在其他應(yīng)收款或企其他應(yīng)付款
84785016
01/02 18:51
我看是資產(chǎn)負債表左邊資產(chǎn)類合計1000多萬，右邊負債和權(quán)益合計是負數(shù)幾十萬
耿老師
01/02 19:00
你好！不對差的太多了，發(fā)圖片過來看看
84785016
01/02 19:01
老師好，這會下班了，明天上班發(fā)可以嗎
耿老師
01/02 20:54
你好！可以的，等你明天發(fā)圖
84785016
01/03 08:39
老師早上好！這是我開始補的第一個月報表，因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)，期末也不相等
耿老師
01/03 08:45
你好！先做結(jié)轉(zhuǎn)，看看差額是多少
84785016
01/03 08:48
老師好！結(jié)轉(zhuǎn)不了
84785016
01/03 09:06
老師這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:08
老師，這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:09
老師，這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:17
老師，這是我增加的期初數(shù)
耿老師
01/03 10:27
你好，你現(xiàn)在能保證你的銀行應(yīng)收應(yīng)付庫存固定資產(chǎn)，這幾個科目數(shù)據(jù)正確嗎？你可以在其他應(yīng)付款設(shè)一個二級科目建賬前期差額，通過這個把你的期初余額調(diào)平
84785016
01/03 10:38
老師好！銀行可以保證、應(yīng)收應(yīng)付是根據(jù)后面18個月的收付款數(shù)據(jù)掛的期初，沒有庫存（需要啥材料買啥，哪個項目用，買了直接讓送哪個項目），我沒去過工地，也不知道具體都有啥固定資產(chǎn)，也沒有固定資產(chǎn)清單，可以簡單的只做幾個大件固定資產(chǎn)嗎
耿老師
01/03 10:59
你好，最好給他要一個實盤的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)
84785016
01/03 11:01
老師好！如果把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)加上，總資產(chǎn)和負債+權(quán)益差距會更大的
耿老師
01/03 11:03
你好，有準確的數(shù)據(jù)，然后把差額擠到其他應(yīng)付款建賬前期差額就可以
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