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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款期初數(shù)錄錯(cuò)了怎么辦？從代帳公司接手過來，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錄錯(cuò)了
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那你好，如果時(shí)間不長，你可以重新建賬錄入正確的期初數(shù)
2019 12/17 15:37
84784949 
2019 12/17 15:47
剛看了我的科目余額是對(duì)的，但是接手代帳公司，他科目余額表預(yù)收沒有數(shù)據(jù)，然后應(yīng)收賬款有一個(gè)負(fù)數(shù)，我直接錄入應(yīng)收賬款的余額，然后我的資產(chǎn)表里數(shù)據(jù)就不對(duì)了，預(yù)收怎么還有數(shù)字？我都沒錄預(yù)收啊，
84784949
2019 12/17 15:48
現(xiàn)在應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)我該怎么錄入
楊@老師 
2019 12/17 15:51
那是他掛往來賬掛錯(cuò)了，你可以沖賬 借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)收賬款
84784949
2019 12/17 15:52
他是不是預(yù)收的科目直接不用，用了應(yīng)收的負(fù)數(shù)？
楊@老師
2019 12/17 15:54
是的，有時(shí)應(yīng)收賬款也可以在資產(chǎn)負(fù)債表上以負(fù)數(shù)形式體現(xiàn)，沒關(guān)系的額
84784949
2019 12/17 15:55
譬如，他寫了應(yīng)收賬款某公司期末借方余額300，應(yīng)收賬款某公司期末借方余額-500，那我錄入期初數(shù)的時(shí)候我錄了-200，是不是就錄錯(cuò)了，然后資產(chǎn)表就顯示應(yīng)收賬款期末余額300，預(yù)收賬款500，我都沒錄，為何報(bào)表上自動(dòng)出現(xiàn)預(yù)收賬款得數(shù)據(jù)
楊@老師
2019 12/17 16:03
報(bào)表上都有公式的，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款貸方余額，有邏輯關(guān)系的e
84784949
2019 12/17 16:13
那我現(xiàn)在怎么搞才能把應(yīng)收賬款的余額調(diào)對(duì) 然后預(yù)收賬款沒有余額
楊@老師
2019 12/17 16:14
那你把報(bào)表導(dǎo)出來，手工改
84784949
2019 12/17 16:17
手動(dòng)改？不能調(diào)賬嗎？
楊@老師
2019 12/17 16:18
那 借：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)收賬款
84784949
2019 12/17 16:26
我這樣做了，可是余額表更不對(duì)啊，
楊@老師
2019 12/17 16:31
其實(shí)是報(bào)表取數(shù)的問題，只是你不習(xí)慣以負(fù)數(shù)表示的
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