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已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%， 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該股票的必要收益率為（?。?。列出詳細(xì)計(jì)算公式和為什么這么算

84784997| 提問時(shí)間：2023 12/25 14:51
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，稍等，解答過(guò)程中
2023 12/25 14:52
朱小慧老師
2023 12/25 14:54
股票的必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*（平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*風(fēng)險(xiǎn)收益率=4%+0.45*5%=6.25%
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