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1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 資料 會(huì)計(jì)科目中 將“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目的總賬及明細(xì)科目勾選上“核算現(xiàn)金流量”; 2、現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備(兩種分配方法) (1)個(gè)別單獨(dú)分配法:在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)直接點(diǎn)擊《現(xiàn)金流量分配》填入流入或流出金額進(jìn)行分配; (2)統(tǒng)一集中分配法:通過(guò)軟件菜單欄 賬務(wù)---現(xiàn)金流量表---現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 對(duì)發(fā)生的現(xiàn)金流量進(jìn)行統(tǒng)一集中分配。通過(guò)集中分配法可以不定期不定時(shí)對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行分配,與會(huì)計(jì)憑證的審核、登賬、結(jié)賬無(wú)關(guān)。 3、現(xiàn)金流量表編制 賬務(wù)菜單-- 打開(kāi)“自定義報(bào)表”中的“現(xiàn)金流量表”點(diǎn)擊生成報(bào)表,選擇所需要的年份月份即可