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@郭老師 我們有個幼兒園的收支通過A公司的一般戶來進(jìn)行收支，現(xiàn)在幼兒還A公司的欠款，從A公司的一般戶轉(zhuǎn)到基本戶的，那么幼兒園的這個賬如何做呀，借方：應(yīng)付賬款A(yù)公司，貸方是什么
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你好童鞋， 借：應(yīng)付賬款A(yù)公司 貸：其他應(yīng)收款——A公司
2023 10/18 10:59
84784998 
2023 10/18 11:00
其他應(yīng)收款A(yù)公司這個科目沒有用過呢，感覺好像不太對呀
大明明老師 
2023 10/18 11:03
你好 你們的收支都是通過A公司的? ?那你們的收入都進(jìn)入了A公司的銀行中? 等于A公司欠你們錢? ?要計入其他應(yīng)收款? ?現(xiàn)在你們還錢給A公司? 就沖減其他應(yīng)收款
84784998
2023 10/18 11:05
我們的收入是掛在另外一個公司，因為這個是教育管理公司把幼兒學(xué)費轉(zhuǎn)到A公司的，所以幼兒園的賬收入是做成的教育管理公司的
大明明老師
2023 10/18 11:09
嗯 那你們平時收進(jìn)來的錢? 借方科目是什么? 是銀行存款嗎還是? ?平時收進(jìn)來的錢借方做什么? ?那么現(xiàn)在還款也是貸方計什么
84784998
2023 10/18 11:15
我們幼兒的學(xué)費是這樣的，前期結(jié)轉(zhuǎn)學(xué)費收入是：借應(yīng)收賬款-教育公司，貸主營業(yè)務(wù)收入，后期教育公司轉(zhuǎn)給我A公司后我們幼兒園入賬時是：借：應(yīng)付賬款A(yù)公司 貸：應(yīng)收賬款-教育公司，您看下這個怎么入呀教師
大明明老師
2023 10/18 11:18
那當(dāng)時像A公司借款的時候做的啥分錄呢? 換借款 就之前的借款時做的分錄反方向沖銷
84784998
2023 10/18 11:21
沒有向A公司借過款，這個是前期A公司直接代支付了部分款項，所以相當(dāng)于現(xiàn)在是還他代支付那些費用的款項
大明明老師
2023 10/18 11:29
那其實可以不用做賬了? 因為之前是他們通過他們的銀行墊付的? 現(xiàn)在還是他們的賬戶還給他們錢? ?和你這里沒有關(guān)系了??
84784998
2023 10/18 11:41
不入賬的話那公司的賬上和幼兒園的賬上不是顯示還欠公司的錢么，就是他代墊了那么多
大明明老師
2023 10/18 11:47
他墊付的時候 是不是借：XX費用? 貸：應(yīng)付賬款A(yù)公司? ? ? 之前你們的收入是不是借：應(yīng)付賬款? 貸應(yīng)收賬款-教育公司? ?那現(xiàn)在還款是不是也從應(yīng)付賬款里還出去? ? ? 所以就形成了 一個? 借?應(yīng)付賬款A(yù)公司? ? ?貸：應(yīng)付賬款A(yù)公司? ?是不是等于不用做賬呢
84784998
2023 10/18 11:54
還是有點不太清楚
大明明老師
2023 10/18 12:01
把這孩子給繞暈了? ?你可以這樣想? 如果你們的收入費用直接通過你們賬戶 不通過他們賬號? 那么科目應(yīng)計 銀行存款? ? ?但是你們的收入 費用都是計他們賬戶的? 也就是你前面說的 借計應(yīng)付賬款 貸計應(yīng)收賬款? ? ? 然后之前的借款 你們也是通過借計? XX費用，貸方應(yīng)付賬款入賬? ?那么還借款? 是不是 借方貸款都是應(yīng)付賬款呢? ? ? ? ? ??
84784998
2023 10/18 12:24
幼兒園的收入還是記入幼兒園的賬的，是借：成本，貸應(yīng)付賬款-A公司
大明明老師
2023 10/18 12:29
問題是。你的收入和費用 都通過應(yīng)付賬款這個科目來。當(dāng)時借款也是貸方應(yīng)付賬款。所以現(xiàn)在還借款也是借貸都是應(yīng)付賬款。 除非你的收入借記起他應(yīng)付款。貸記應(yīng)收賬款。那么還借款可以 借應(yīng)付賬款。貸起他應(yīng)付款。 主要是你們都是通過應(yīng)付賬款這個科目。所以還借款在賬面上看不出來。借貸都是應(yīng)付款
84784998
2023 10/18 12:31
媽喲，這個好饒，那公司的這個賬又應(yīng)該如何體現(xiàn)這個幼兒園的還款呢
大明明老師
2023 10/18 12:31
其實你可以在應(yīng)付賬款下面設(shè)二級科目 應(yīng)付賬款-幼兒園結(jié)算款。 應(yīng)付賬款- A公司。這樣 你還借款可以 借：應(yīng)付賬款A(yù)公司。貸-應(yīng)付賬款-幼兒園結(jié)算款。 從二級科目里可以看出你已經(jīng)換了借款利潤
84784998
2023 10/18 12:37
好像從科目余額上這個幼兒園根本沒有還A公司的款呀
大明明老師
2023 10/18 12:41
是的 因為你收入也是借記應(yīng)付賬款。 借款是貸記應(yīng)付賬款。拿還借款就是借貸都是應(yīng)付賬款了
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