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老師，上午好，請問一個單位銀行余額1月只有73.05元，但是要扣費73.11元，正常說扣費后賬上是顯示-0.06元，后續(xù)銀行沒有扣回0.06元，那現(xiàn)在銀行余額是相差0.06元，我這邊要怎么處理呢？
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你好，銀行沒有錢，不會扣的。是說你實際還是按照你銀行是說你實際還是按照你銀行原有的余額扣？
2023 10/10 11:38
84784992 
2023 10/10 11:42
1月不夠扣0.06元，3月利息收入是0.07元，4月銀行手續(xù)費又是0.07元，5月銀行收到款60000元，然后都沒有補扣回0.06元。那我賬上是不是要把這個0.06元做其他收入？
玲老師 
2023 10/10 11:46
0.6咱不夠扣嗎？在銀行上不夠扣的，不會扣款，咱這個不做分錄。
84784992
2023 10/10 11:52
就是1月不夠扣，差額0.06元，那銀行上顯示余額是0元，我這邊做賬就顯示-0.06元。后面有錢進(jìn)賬了銀行也沒有補扣，那這樣的話我這邊就賬上跟銀行上顯示的余額就對不上了一直相差0.06元
84784992
2023 10/10 11:54
這樣相差0.06元，要怎么處理
玲老師
2023 10/10 11:58
銀行存款是資產(chǎn)賬戶不能為負(fù)數(shù)，咱們沒扣，咱們余額就是0。
玲老師
2023 10/10 11:58
把銀行存款做出來負(fù)數(shù)那是錯誤的。
84784992
2023 10/10 14:50
那一月份的時候做的賬上余額73.05，銀行回單是73.11元，這樣怎么做分錄
玲老師
2023 10/10 14:59
銀行回單那個是啥？是銀行的實際余額嗎？
玲老師
2023 10/10 15:00
我看錯了，銀行回單就是實際扣款是那些。按銀行回單進(jìn)行賬務(wù)處理。
84784992
2023 10/10 15:14
是的，就是2022年12月銀行余額是73.05元，然后1月份要扣費73.11元，就是銀行打印出來的銀行回單73.11元，這樣的話金蝶做賬就顯示負(fù)數(shù)0.06元的，銀行實際顯示余額是0元。然后下個呀銀行入賬是6萬元，銀行是沒有補扣0.06元，銀行上顯示的余額就是6萬元。那我金蝶系統(tǒng)做賬余額就是59999.94元的，相差0.06元，這樣要怎么處理？
玲老師
2023 10/10 15:18
你這個先聯(lián)系一下銀行在處理，因為銀行有那些錢是扣不出來的。
玲老師
2023 10/10 15:19
就是咱有10塊錢10元零1分，咱們就花不出去。聯(lián)系一下銀行，看看是什么情況給能扣出來的，然后咱再處理。
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