00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們有兩家公司A和B，A公司向銀行借款了100萬，領(lǐng)導(dǎo)決定這筆100萬的利息和本金由B公司每個(gè)月轉(zhuǎn)到A公司賬戶，然后A公司付給銀行。那A公司要怎么做賬啊，分錄要怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借銀行存款，貸短期借款100萬。然后B、公司還錢的時(shí)候借銀行
貸其他應(yīng)收款，
其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入就是利息收入。
支付出去，借短期借款、
財(cái)務(wù)費(fèi)用，
貸銀行存款。
2023 09/06 09:25
84784964 
2023 09/06 09:26
那A公司應(yīng)該不需要計(jì)提這筆利息了吧？
郭老師 
2023 09/06 09:28
銀行當(dāng)月支付，不用計(jì)提的，直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用了。
84784964
2023 09/06 09:33
A公司每個(gè)月還利息
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款-B公司
84784964
這樣子嗎 那不是B公司一直掛著這個(gè)款？
郭老師
2023 09/06 09:34
你好，做收入收到利息，借銀行房款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784964
2023 09/06 09:37
A公司每個(gè)月還利息
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入-B公司
84784964
2023 09/06 09:38
這樣子嗎
郭老師
2023 09/06 09:40
你好，對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784964
2023 09/06 09:40
好的 謝謝老師
郭老師
2023 09/06 09:44
不用客氣，工作愉快。
84784964
2023 09/06 10:00
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借其他應(yīng)收款-B公司
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款-B公司
老師能不能這樣做分錄啊
郭老師
2023 09/06 10:01
不可以的，這種有風(fēng)險(xiǎn)。
84784964
2023 09/06 10:01
我這個(gè)是內(nèi)帳
郭老師
2023 09/06 10:02
這樣的可以的，可以這么做的。
84784964
2023 09/06 10:04
如果A公司一定要做計(jì)提的話 這個(gè)分錄要怎么做啊
84784964
2023 09/06 10:04
這個(gè)款必須掛在其他應(yīng)收款-B公司
84784964
2023 09/06 10:05
A公司每個(gè)月還利息
銀行自動扣款利息后，A公司賬務(wù)處理：
借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸銀行存款
收到B公司轉(zhuǎn)入利息
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款-B公司
如果這樣做的話 B公司就會一直掛著 該怎么平賬啊
郭老師
2023 09/06 10:07
好，掛著哪個(gè)科目都可以的，只要你別弄亂套了，知道這個(gè)是利息的就行。
84784964
2023 09/06 10:11
我能最后做個(gè)分錄 借其他應(yīng)收款-B公司 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣可行？
郭老師
2023 09/06 10:12
可以的，沒有問題的。
84784964
2023 09/06 10:13
好的 謝謝老師的細(xì)心回復(fù)
郭老師
2023 09/06 10:15
不用客氣，工作愉快。
閱讀 265
描述你的問題，直接向老師提問
73
意見反饋
