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老師，去年的時候我們公司還沒有建賬，賬是從今年開始做的，但是去年收到一筆預(yù)收款10萬，沒有做賬，現(xiàn)在要退還這筆預(yù)收款，這個該怎么做分錄？
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借利潤分配未分配利潤貸銀行還款。
2023 07/04 16:01
84785011 
2023 07/04 16:06
老師，為什么會記未分配利潤里記呢，？
郭老師 
2023 07/04 16:08
你好，那你做哪個科目里面的
跨年了？
郭老師
2023 07/04 16:09
就這一個科目，它不影響你的余額。
郭老師
2023 07/04 16:09
不，你隨便掛其他的往來科目，你這個往來科目最后不還得清理了它。
84785011
2023 07/04 16:19
嗯，跨年了。做未分配利潤里，一下成負數(shù)了。老板看了，它能對嗎？
郭老師
2023 07/04 16:20
那你當(dāng)時期初建賬的時候，沒有這個預(yù)收賬款差額放到哪里，是不是利潤分配，未分配利潤，你當(dāng)時建站的時候，這個未分配利潤不就不對。
郭老師
2023 07/04 16:20
正常的，如果你的未分配利潤是正確的，預(yù)收賬款不對的話，你的報表不平，左右不平衡的，肯定還有一個另一個科目有問題。
84785011
2023 07/04 16:26
我們建賬的時候，就沒理會前面發(fā)生的業(yè)務(wù)，也沒期初科目數(shù)據(jù)，直接錄了個期初余額，然后往下做的
郭老師
2023 07/04 16:29
你就一開始提出余額就不對，后期你就通過利潤分配未分配利潤來調(diào)整，你這個本來利潤分配未分配利潤就不對了
不是我給你修改了這一個賬務(wù)處理之后才不對的。
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