某企業(yè)現(xiàn)在著手編制本年2月份現(xiàn)金預(yù)算。預(yù)計 1月初現(xiàn)金余額為6000元,2月初應(yīng)收賬款5000元,項(xiàng)計月內(nèi)可收回90%.2月預(yù)計銷貨50000元,月內(nèi)收回現(xiàn)金比例為 60%,2 月預(yù)計采購材料8 000 元,月內(nèi)付款 60%:月初應(yīng)付帳款余額5000 元須在月內(nèi)全都付清:月內(nèi)預(yù)計支付工資 8500元。本月制造費(fèi)用付現(xiàn) 12 000元;其他經(jīng)營性現(xiàn)金支出 1000元;購買設(shè)備支付現(xiàn)金 10 000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時,可向銀行借款,借款金領(lǐng)為1000 元的整信數(shù);現(xiàn)金多余時可購買有價證券。要求月末現(xiàn)金余額不低于5000元。 要求:(1)計算經(jīng)營現(xiàn)金收入(2)計算經(jīng)營現(xiàn)金支出(3)計算現(xiàn)金余缺(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用(5)確定現(xiàn)金余額
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實(shí)務(wù)
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速問速答您好,我來做這個題目
2023 06/09 09:57
一休哥哥老師
2023 06/09 09:57
下面我來編制這個表格
一休哥哥老師
2023 06/09 10:06
編制好了,下面圖片,您看看。
一休哥哥老師
2023 06/09 10:06
題目出的不太合理,應(yīng)該將1月初現(xiàn)金余額改為2月初現(xiàn)金余額
一休哥哥老師
2023 06/09 10:11
重新把表格法您一下
一休哥哥老師
2023 06/09 10:12
月初=6000
流入=5000*0.9+50000*0.6=40500
流出=8000*0.6+5000+10000+8500+12000+1000=41300
現(xiàn)金余缺=6000+40500-41300=5200
不需要籌資。
現(xiàn)金余額=5200
一休哥哥老師
2023 06/09 10:13
您以最后面的三個部分的回答為準(zhǔn)。
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- 1.某企業(yè)現(xiàn)在著手編制本年2月份現(xiàn)金預(yù)算。預(yù)計1月初現(xiàn)金余額為6000元,-|||-2月初應(yīng)收賬款5000元,預(yù)計月內(nèi)可收回90%;2月預(yù)計銷貨50000元,月-|||-內(nèi)收回現(xiàn)金比例為60%;2月預(yù)計采購材料8000元,月內(nèi)付款60%;月初應(yīng)-|||-付底款余額5000元須在月內(nèi)全部付清:月內(nèi)預(yù)計支付工資8500元:本月制-|||-造費(fèi)用付現(xiàn)12000元;其他經(jīng)營性現(xiàn)金支出1000元;購買設(shè)備支付現(xiàn)金10000-|||-元。企業(yè)現(xiàn)金不足時,可向銀行借款,借款金額為1000元的整倍數(shù);現(xiàn)金多-|||-余時可購買有價證券。要求月末現(xiàn)金余額不低于5000元。-|||-要求:(1)計算經(jīng)營現(xiàn)金收入:(2)計算經(jīng)營現(xiàn)金支出。 175
- 陽光公司預(yù)計下月月初現(xiàn)金余額為10000元,下月月初應(yīng)收賬款為5000元,預(yù)計下月可收回80%,下月銷貨62500元,當(dāng)期以現(xiàn)金收到銷貨款的50%,采購材料10000元,當(dāng)期付款70%,當(dāng)月應(yīng)付賬款余額為6250元,需在月內(nèi)付清,下月以現(xiàn)金支付工資10500元;間接費(fèi)用為62500元,其中折舊費(fèi)5000元;預(yù)交所得稅1125元;購買設(shè)備支付現(xiàn)金25000元?,F(xiàn)金不足時,可向銀行借款,借款金額為1000元的整數(shù)倍現(xiàn)金余額最低為3750元。要求:填寫下表(1)-(10),計算下月預(yù)算現(xiàn)金余額。期初現(xiàn)金余額10000元加:現(xiàn)銷收入(1)可供使用現(xiàn)金(2)減:各項(xiàng)支出現(xiàn)金合計(3)材料采購支出(4)工資支出(5)間接費(fèi)用支出(6)所得稅支出(7)設(shè)備支出25000元現(xiàn)金多余或不足(8)向銀行借款(9)期末現(xiàn)金余額(10) 142
- 優(yōu)上公司現(xiàn)著手編制2021年6月份的現(xiàn)金收支計劃。預(yù)計2021年6月月初現(xiàn)金余額8000元;月初收款比例50%;本月采購材料8000元,預(yù)計月內(nèi)付款70%;月初應(yīng)付賬款余額5000元需在月內(nèi)16000元;其他經(jīng)營性現(xiàn)金支出900元;購買設(shè)備支付現(xiàn)金10000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時,可向銀行時可購買有價證券。要求月末可用現(xiàn)金余額不低于5000元。下列問題均應(yīng)當(dāng)寫出具體計算過程。(1)計算經(jīng)營現(xiàn)金收入;同時寫出其具體計算公式;(2)計算經(jīng)營現(xiàn)金支出;同時計算出資本支出; (3)計算現(xiàn)金余缺;同時寫出具體計算公式;根據(jù)該計算出的余額說明公司可采取的措施有哪些(4)確定是否需要向銀行借款如果需要向銀行借款,請計算借款的金額; (5)確定現(xiàn)金月末余額。不與網(wǎng)上雷同,不與網(wǎng)上雷同,不與網(wǎng)上雷同重要事情說三遍 93
- 6、某企業(yè)擬編制2019年9月份的現(xiàn)金收支預(yù)算。預(yù)計2019年9月初的現(xiàn)金余額為9000元;月初應(yīng)收賬款為40000元,預(yù)計可收回60%;本月銷售收入為200000元,預(yù)計現(xiàn)銷比例為40%;本月采購材料費(fèi)用為40000元,預(yù)計現(xiàn)付比例為50%;月初應(yīng)付賬款為30000元,需在月內(nèi)全部付清;月內(nèi)需支付的工資為35000元,制造費(fèi)用為18000元,銷售費(fèi)用為13000元,管理費(fèi)用為36000元;購置設(shè)備需支付的現(xiàn)金為20000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時,可向銀行借款,借款金額為2000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金多余時,可購買有價證券。企業(yè)月末現(xiàn)金余額不得低于8000元。要求:(1)計算9月經(jīng)營現(xiàn)金收入。(2)計算9月經(jīng)營現(xiàn)金支出。(3)計算9月現(xiàn)金收支差額。(4)確定最佳資金籌措或運(yùn)用數(shù)。(5)確定月末現(xiàn)金余額。老師看題計算出來這五個小問題就可以了就是不會解答 210