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問題已解決
老師好！我把去年調(diào)整錯誤憑證的應(yīng)該是預(yù)收賬款負數(shù)的錄到了貸方正數(shù)，今年6月跨年了才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)回來
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同學(xué)，你好
具體分錄發(fā)一下
2023 06/07 18:36
84784995 
2023 06/07 18:41
借:預(yù)收賬款-客戶A100
? ? 貸:預(yù)收賬款-客戶B100。
實際我應(yīng)該調(diào)整借:預(yù)收賬款-客戶A100? 借:預(yù)收賬款-客戶B—100
84784995
2023 06/07 18:43
現(xiàn)在跨年了我才發(fā)現(xiàn)，等于客戶B給我多做了一筆預(yù)收借貸。
小菲老師 
2023 06/07 18:50
借：預(yù)收賬款-客戶B—100
貸：預(yù)收賬款-客戶A100
84784995
2023 06/07 19:03
B客戶多做了，跟客戶A沒關(guān)系，我本來就應(yīng)該把客戶B換成客戶A的，沒有沖減反而使客戶B多了一筆借貸，現(xiàn)在跨年了會影響資產(chǎn)負債表的數(shù)字嗎？不影響我就想去修改憑證
84784995
2023 06/07 19:06
原來的憑證是借:預(yù)收賬款-客戶B實際發(fā)生的是客戶A，下個月調(diào)整時把客戶A放在了借方，把客戶B放在了貸方，(其實真正調(diào)的是應(yīng)該把客戶B放在借方負數(shù))才對
小菲老師
2023 06/07 19:08
同學(xué)，你好
一級科目沒有錯，不影響資產(chǎn)負債表
84784995
2023 06/07 19:11
明細科目客戶B就多了一筆分錄一進一出，那這憑證還需要調(diào)嗎？
小菲老師
2023 06/07 19:12
同學(xué)，你好
那不需要的
84784995
2023 06/07 19:15
好吧，謝謝辛苦老師了
小菲老師
2023 06/07 19:16
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
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