問(wèn)題已解決

老師，新啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，銀行錄入期初，賬上和網(wǎng)銀有差異按照哪個(gè)錄呢，有什么影響嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/07 14:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，您是按科目余額表錄入，然后有差異找到原因再調(diào)整。
2023 06/07 14:50
84784966
2023 06/07 14:51
之前沒(méi)有建財(cái)務(wù)賬，老師，剛建按照哪個(gè)來(lái)錄期初呢
玲老師
2023 06/07 14:55
你好，如果是新企業(yè)，期數(shù)是0。是老企業(yè)。先盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債，實(shí)收資本錄入期初。
84784966
2023 06/07 14:57
嗯嗯，老企業(yè)，老師，盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，負(fù)責(zé)所有者權(quán)益來(lái)錄入對(duì)吧
84784966
2023 06/07 14:59
老師 銀行要加輔助核算嗎
玲老師
2023 06/07 14:59
是這樣的，不用輔助核算就行。
84784966
2023 06/07 15:01
好的，期初最后實(shí)在不平怎么辦呢老師
玲老師
2023 06/07 15:05
你好，差額計(jì)入未分配利潤(rùn)。
84784966
2023 06/07 15:09
那未分配利潤(rùn)就虛大了，提供給老板的未分配利潤(rùn)，那以后實(shí)際未分配利潤(rùn)就私底下再減去這個(gè)加的數(shù)是不就是實(shí)際的未分配利潤(rùn)告訴老板 對(duì)嗎老師
玲老師
2023 06/07 15:13
對(duì)的，這樣是可以的，對(duì)的。
84784966
2023 06/07 15:17
好的，那以后每月分配利潤(rùn)，都要未分配利潤(rùn)減去自己調(diào)的那個(gè)數(shù)告訴老板就對(duì)了是吧老師
玲老師
2023 06/07 15:20
這樣處理是對(duì)的。是的。
84784966
2023 06/07 15:26
好的謝謝老師，要不期初平不了沒(méi)法弄了是吧老師
玲老師
2023 06/07 15:34
是的，不平?jīng)]有辦法做賬。
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