00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，新啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，銀行錄入期初，賬上和網(wǎng)銀有差異按照哪個(gè)錄呢，有什么影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，您是按科目余額表錄入，然后有差異找到原因再調(diào)整。
2023 06/07 14:50
84784966 
2023 06/07 14:51
之前沒有建財(cái)務(wù)賬，老師，剛建按照哪個(gè)來錄期初呢
玲老師 
2023 06/07 14:55
你好，如果是新企業(yè)，期數(shù)是0。是老企業(yè)。先盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債，實(shí)收資本錄入期初。
84784966
2023 06/07 14:57
嗯嗯，老企業(yè)，老師，盤點(diǎn)資產(chǎn)，負(fù)責(zé)所有者權(quán)益來錄入對(duì)吧
84784966
2023 06/07 14:59
老師 銀行要加輔助核算嗎
玲老師
2023 06/07 14:59
是這樣的，不用輔助核算就行。
84784966
2023 06/07 15:01
好的，期初最后實(shí)在不平怎么辦呢老師
玲老師
2023 06/07 15:05
你好，差額計(jì)入未分配利潤。
84784966
2023 06/07 15:09
那未分配利潤就虛大了，提供給老板的未分配利潤，那以后實(shí)際未分配利潤就私底下再減去這個(gè)加的數(shù)是不就是實(shí)際的未分配利潤告訴老板 對(duì)嗎老師
玲老師
2023 06/07 15:13
對(duì)的，這樣是可以的，對(duì)的。
84784966
2023 06/07 15:17
好的，那以后每月分配利潤，都要未分配利潤減去自己調(diào)的那個(gè)數(shù)告訴老板就對(duì)了是吧老師
玲老師
2023 06/07 15:20
這樣處理是對(duì)的。是的。
84784966
2023 06/07 15:26
好的謝謝老師，要不期初平不了沒法弄了是吧老師
玲老師
2023 06/07 15:34
是的，不平?jīng)]有辦法做賬。
閱讀 209
描述你的問題，直接向老師提問
6247
意見反饋
