免費(fèi)問(wèn)答

你好： 風(fēng)險(xiǎn)損失率=實(shí)際損失額/發(fā)生事故件數(shù)×100% 投資收益率波動(dòng)系數(shù)=投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/平均收益率 根據(jù)題目中的信息，我們可以列出以下的式子： 利潤(rùn) = 交易額 × 利潤(rùn)比 - 風(fēng)險(xiǎn)損失 將上述式子代入該題的數(shù)據(jù)，則有： 40000 = 200000 × 利潤(rùn)比 - 風(fēng)險(xiǎn)損失 因?yàn)轭}目沒(méi)有給出具體的風(fēng)險(xiǎn)損失率和利潤(rùn)比，因此我們無(wú)法直接計(jì)算出它們的值。但我們可以通過(guò)少量的變量代入，求得風(fēng)險(xiǎn)損失率和投資收益率波動(dòng)系數(shù)的變化。 假設(shè)我們把風(fēng)險(xiǎn)損失率表示為 x%，則原交易中的風(fēng)險(xiǎn)損失為 200000 × x% = 2000x，因此有： 40000 = 200000 × 利潤(rùn)比 - 2000x 整理后得： 利潤(rùn)比 = (40000 + 2000x) ÷ 200000 投資收益率波動(dòng)系數(shù)的公式是標(biāo)準(zhǔn)差除以平均值，也就是說(shuō)波動(dòng)系數(shù)等于: 標(biāo)準(zhǔn)差 ÷ 平均值 由于標(biāo)準(zhǔn)差和平均值跟之前給出的數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)，因此我們假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)差為 y，平均值為 z，則有收益率波動(dòng)系數(shù)為： y ÷ z 希望對(duì)你有幫助