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這里就是根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，你看一下圖片，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔都是0。因?yàn)闆]有風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)就是他本身1。

我就是不太懂E跟D 其他的看答案看得懂

市場(chǎng)組合的收益率D就是Rm-Rf。E的貝塔系數(shù)就是跟市場(chǎng)組合本身

意思就是d是15%嘛，但是答案還加了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的2.5 所以我就搞不懂了

是呢，看了下，需要加上，Rm-Rf是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，如果這個(gè)收益率前面帶了風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)字，描述的就是Rm-Rf的值，如果就是收益率就是Rm，這里表頭是市場(chǎng)組合的必要收益率，也就是市場(chǎng)組合需要的最低報(bào)酬率。Rm-2.5%=15%，所以Rm=17.5%

rm跟rm-rf差別就是風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)字嗎？每次做題就分不清楚這兩個(gè)

是的，一般在描述上面就是風(fēng)險(xiǎn)在率前面，就這么記。畢竟叫法真的有點(diǎn)多。 (Rm－Rf）的常見叫法包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格、市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)附加率、股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬、證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、證券市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)收益率、證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等。 Rm的常見叫法包括：平均風(fēng)險(xiǎn)股票的"要求收益率"、平均風(fēng)險(xiǎn)股票的"必要收益率"、平均股票的要求收益率、市場(chǎng)組合要求的收益率、股票市場(chǎng)的平均收益率、市場(chǎng)收益率、平均風(fēng)險(xiǎn)股票收益率、證券市場(chǎng)的平均收益率、市場(chǎng)組合的平均收益率、市場(chǎng)組

而Rm的一般沒有風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)字?；蛘唢L(fēng)險(xiǎn)挨著市場(chǎng)，說(shuō)明是市場(chǎng)的平均收益率，沒有減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率