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明細(xì)科目余額是100多萬，應(yīng)付賬款余額是5萬多，這是怎么回事呢
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你好，看一下是不是重分類到了預(yù)付賬款里面了。
2023 05/30 10:28
84785016 
2023 05/30 11:22
我們預(yù)付款里沒有余額
郭老師 
2023 05/30 11:23
應(yīng)付賬款余額是五萬多，你這個五萬多是在哪里看到的？
郭老師
2023 05/30 11:24
我看到了你這個應(yīng)付賬款是總的，你說的100多萬是不是明細(xì)啊。
84785016
2023 05/30 11:24
在科目余額表里看到的，資 產(chǎn)負(fù)債表上也是5萬多
郭老師
2023 05/30 11:25
是正確的，這里是正確的。
郭老師
2023 05/30 11:25
發(fā)過來的這個表格也是五萬多。
84785016
2023 05/30 11:27
你看看這個截圖，一個明細(xì)科目的余額都不止5萬多了
郭老師
2023 05/30 11:31
截全圖了嗎？你看一下它是不是有一個負(fù)數(shù)的
84785016
2023 05/30 11:35
只有2000元是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/30 11:37
你給我截過來的這個就是全部的嗎。
郭老師
2023 05/30 11:37
你的期初余額就不對。
84785016
2023 05/30 11:40
那我先看看前面的
郭老師
2023 05/30 11:45
可以的，可以看一下的。
84785016
2023 05/30 11:56
你好，還在線嗎
郭老師
2023 05/30 11:57
在的具體的什么問題？
84785016
2023 05/30 11:57
我查了下2020年的賬，期 初余額是對的，有一筆102萬銷賬后，期末余額就不對了
84785016
2023 05/30 11:58
我再把截圖發(fā)你看看
郭老師
2023 05/30 11:58
你這個102，你看下是不是沒在這個明細(xì)里面顯示
84785016
2023 05/30 12:00
期末余額180多萬，有一筆102萬銷賬后，期末余額成了70多萬是對的，但把所有的明細(xì)科目加起來，就多了102萬
84785016
2023 05/30 12:01
那個科目是平的，沒有余額
84785016
2023 05/30 12:01
有在科目里顯示，余額是0
郭老師
2023 05/30 12:02
102萬是這個月做的。這個也對的，之前有貸方102萬，現(xiàn)在發(fā)生在借方了，余額是零，這個明細(xì)沒有問題。
84785016
2023 05/30 12:05
把期末余額里的明細(xì)加起來，金額不是應(yīng)付款里的總余額，而是比總余額多了102萬
郭老師
2023 05/30 12:07
你看一下這個期初余額，期初余額你算出來是不是對的，應(yīng)該也不對
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