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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
如圖，應(yīng)收帳款借方余額為3781731.3，到了下一年度起初數(shù)就變成了4246104.35。軟件是金蝶的專業(yè)版，
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是負(fù)債表重分類的金額，您看一下應(yīng)付賬款借方有沒有余額
在年報(bào)中，資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
2023 05/18 22:06
84784951 
2023 05/18 22:08
這個(gè)是年初數(shù)對(duì)不上
84784951
2023 05/18 22:11
這個(gè)應(yīng)收帳款在21年12月份期末數(shù)是3781731.3，到了22年起初數(shù)就變成了4246104.35
廖君老師 
2023 05/18 22:14
您好，我知道 ，圖1是財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)，圖2是負(fù)債表，我的意思您確認(rèn)一下這個(gè)負(fù)債表金額是不是重分類過的
84784951
2023 05/18 22:15
你好，我檢查了。沒有重分類。
廖君老師
2023 05/18 22:17
您好。圖2的公式表達(dá)的就是重分類的意思的，同事這個(gè)表不會(huì)是隨便寫的數(shù)據(jù)
84784951
2023 05/18 22:21
那按照您這樣說，您看一下21年12月份的期末數(shù)是不是跟我應(yīng)收帳款的數(shù)字是一樣的？為什么到了22年初，數(shù)字就變了呢？
廖君老師
2023 05/18 22:31
您好，看上圖確實(shí)啊，有沒有這個(gè)可能，同事報(bào)表做完以后又重分類了，這個(gè)做法跟我們常規(guī)的不一樣，期初要等于上年末
84784951
2023 05/18 22:40
我問的是軟件相關(guān)問題，報(bào)表是結(jié)賬之后才能計(jì)算出來的！
廖君老師
2023 05/18 22:43
您好，我看您上圖是EXCEL表，以為是手工做的，如果都是軟件生成的，這個(gè)得聯(lián)系軟件客服了，公式設(shè)置是不是有問題，這個(gè)報(bào)表的公式設(shè)置太專業(yè)的，我不會(huì)，我是根據(jù)科目余額表手工做負(fù)債表，因?yàn)槲腋杏X軟件不會(huì)重分類。請(qǐng)您原諒
84784951
2023 05/18 22:45
不管怎樣，謝謝您的解答！
廖君老師
2023 05/18 22:52
親愛的，祝您生活愉快，謝謝好心的朋友原諒
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