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@小寶老師 老師我這損益表一填上本年累計數(shù)，負債表的未分配利潤就不平，是不是公式不對？

84785010| 提問時間：2023 04/25 14:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? ?你報表不平 ； 你如果是損益科目沒有及時結(jié)轉(zhuǎn)或者是 調(diào)整了跨年損益科目； 都可能造成不平衡的；? ??
2023 04/25 14:24
84785010
2023 04/25 14:30
我之前的報表是平的，但一填損益表的本年累計數(shù)就不對了，負債表未分配利潤的期末數(shù)不就應(yīng)該等于科目余額表利潤分配的期末數(shù)嗎？模版設(shè)置的是還要加上利潤的本年累計數(shù)，是不是不對?。?/div>
meizi老師
2023 04/25 14:30
你好 ；? ?不對哈 ； 正常勾稽關(guān)系是hi ； 負債表的 期末數(shù)據(jù)利潤 -期初 利潤數(shù)據(jù) = 利潤表的本年累計數(shù)據(jù)的 ；? ?
84785010
2023 04/25 14:43
現(xiàn)在是負債表未分配利潤的公式不對
meizi老師
2023 04/25 14:44
你好；? ? 那就修改下公式； 你們是軟件做賬的嗎??
84785010
2023 04/25 14:45
負債表的未分配利潤不應(yīng)該等于科目余額表的利潤分配的期末數(shù)嗎？
meizi老師
2023 04/25 14:46
你好；? ? 不是的哈； 負債表里面是歷年累計利潤的 ；? ?
84785010
2023 04/25 14:53
科目余額表的期末余額不也是歷年累計的嗎？
meizi老師
2023 04/25 14:54
你好 ； 科目余額表 看你怎么走的； 如果是累計來 計算填寫的； 你就? 是一致的金額才對的??
84785010
2023 04/25 14:56
期初是從營業(yè)開始到上月+本期發(fā)生=期末余額=歷年累計數(shù)
meizi老師
2023 04/25 14:58
你好； 那就正常要一致的；? 那你現(xiàn)在不一致 ； 要去檢查 明細賬才行的；正常來說 比如:年末，由于“本年利潤”需轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”，“利潤分配”科目的其他二級科目也要相應(yīng)轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”，所以資產(chǎn)負債表的未分配利潤的金額就是“利潤分配”科目的余額。
84785010
2023 04/25 15:02
老師說的跟我說的一致哈，剛才把公式按我們說的改了就能平
meizi老師
2023 04/25 15:04
你好；? 是的； 那就修改下看看??
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