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問(wèn)題已解決
老師我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，找到原因是未分配利潤(rùn)的公式的問(wèn)題，同樣的賬套，其他的未分配利潤(rùn)公式都是圖三這個(gè)，可我這個(gè)設(shè)置成4104-4103才會(huì)平呢，是未分配減本年利潤(rùn)，這公式合理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答Jack老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，正確公式就是4104+4103，您這邊平不了不是公式的問(wèn)題，可能是未分配利潤(rùn)取數(shù)的問(wèn)題。
2022 08/05 08:33
84785013 
2022 08/05 08:34
老師我公式改成圖二這個(gè)負(fù)債表才會(huì)平
Jack老師 
2022 08/05 08:37
您好，圖二公式是不對(duì)的，就應(yīng)該是加才對(duì)，檢查下未分配利潤(rùn)的取數(shù)吧，有可能是未分配利潤(rùn)正負(fù)號(hào)取反了。
84785013
2022 08/05 08:38
沒(méi)懂，未分配數(shù)都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
84785013
2022 08/05 08:40
前兩個(gè)表的負(fù)債表是一月未結(jié)賬時(shí)平的，后面的是1月結(jié)賬后不平的負(fù)債表，1月本年利潤(rùn)應(yīng)該是正數(shù)37000
Jack老師
2022 08/05 08:47
您好，本年利潤(rùn)在貸方，那么未分配利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)是-9700+47000，而不是減47000
84785013
2022 08/05 08:49
未分配利潤(rùn)金額不對(duì) 應(yīng)該是正數(shù)47130.52-9705.85=37424.67
資產(chǎn)負(fù)債表左邊合計(jì)900984.43+9413.35+53000+47500+800=1011697.78
資產(chǎn)負(fù)債表右邊合計(jì)41192.5+10500+22102.97+20000+380477.64+500000+47130.52-9705.85=1011697.78
84785013
2022 08/05 08:53
老師，但我設(shè)置這個(gè)4104+4103公式，未分配利潤(rùn)就是－56836.37，不平，不知道問(wèn)題出在了哪里，重新結(jié)賬還是這樣
Jack老師
2022 08/05 08:56
您好，上午有事，我中午再看一下，先不用回復(fù)。
84785013
2022 08/05 09:15
好的，謝謝老師，等您有空幫我看下
Jack老師
2022 08/05 13:08
您看您的本年利潤(rùn)是47000多貸方，那應(yīng)該是增加未分配利潤(rùn)的，但是最后未分配利潤(rùn)還減少了47000多，所以這邊的取數(shù)肯定是有問(wèn)題的。
84785013
2022 08/05 13:34
那我這個(gè)從哪個(gè)方向入手查取數(shù)呢，不太理解
Jack老師
2022 08/05 15:54
您好，資產(chǎn)負(fù)債表上面是怎么取數(shù)的能看得到嗎，未分配利潤(rùn)期末余額取錯(cuò)了，要看下是怎么取數(shù)的。
84785013
2022 08/05 16:04
老師去哪里找是怎么取數(shù)的呢
Jack老師
2022 08/06 05:25
您好，點(diǎn)一下-56836.37這個(gè)單元格，看下公式什么。
84785013
2022 08/06 08:09
老師這個(gè)很可能是錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)4103是借方余額，但期初是固定格式貸方余額，所以這個(gè)數(shù)應(yīng)該是負(fù)數(shù)，這個(gè)已啟用賬套期初數(shù)據(jù)沒(méi)法改了吧？能怎么拯救?金蝶迷你版軟件
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