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老師好，科目里的負數(shù)賬面余額怎么調(diào)整一下呀？
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您好，把報表科目重分類一下。
在年報中，資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款
“應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
“應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
“預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列；
“其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；
“其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
2023 04/17 18:01
84784986 
2023 04/17 18:08
老師，錄期初時就是負數(shù)，每個財務軟件借貸方不一樣，以前老師說軟件沒有借方，就錄在貸方寫負數(shù)，這樣錄對嗎？
廖君老師 
2023 04/17 18:14
您好，軟件沒有借方，只能錄貸方啦，借方正和貸方負是一樣的結(jié)果，可以的
84784986
2023 04/17 18:16
哦，這樣資產(chǎn)負債表長年掛負數(shù)了，時間長了，資產(chǎn)也會變負數(shù)了，怎么辦？
廖君老師
2023 04/17 18:20
您好， 軟件是這樣的沒辦法，不過沒關(guān)系的，報表對外您重分類就可以了，其實我們科目余額表也有好多是您這種，我們都重分類的
84784986
2023 04/17 19:33
好的，老師。謝謝。重分類我的初級水平分不了呀。只有先按負數(shù)報了。
廖君老師
2023 04/17 20:29
親愛的朋友，您太謙虛了，祝您工作生活愉快
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