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請教一下，私募基金公司關(guān)于單支基金是如何做賬的，有沒有相對詳細(xì)的實(shí)操分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1、購買時(shí)，相關(guān)會計(jì)分錄編制如下：
借：交易性金融資產(chǎn)——成本
貸：銀行存款
其他貨幣資金等
2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據(jù)基金凈值和購買成本的差額，相關(guān)會計(jì)分錄編制如下：
借：交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)
貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益
注：以上是升值的情況，如是貶值，則應(yīng)做做相反的會計(jì)分錄。
3、出售時(shí)，相關(guān)會計(jì)分錄編制如下：
借：銀行存款
貸：交易性金融資產(chǎn)——成本
交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)
交易性金融資產(chǎn)——投資收益
2023 04/07 11:05
84784959 
2023 04/07 11:08
但是，主要是沒有通過我們的基本戶過賬務(wù)，現(xiàn)在我的賬務(wù)看不到這些資金的流動(dòng)
樸老師 
2023 04/07 11:16
同學(xué)你好
沒有明細(xì)嗎
84784959
2023 04/07 13:48
就是從我的銀行賬戶看不到這些流動(dòng)，您的意思是需要去結(jié)合托管賬戶和基金賬戶一起做賬嘛？
樸老師
2023 04/07 13:56
同學(xué)你好
對的
一塊做就可以
84784959
2023 04/07 14:05
那就是說我需要去跟托管賬戶和基金賬戶要這些數(shù)據(jù)，
樸老師
2023 04/07 14:08
對的
這些要有的哦
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