問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù)，要重分類調(diào)到預(yù)收賬款，調(diào)完之后的余額肯定是跟財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收的期末余額對(duì)不上的，這個(gè)需要怎么處理？還有如果期初余額也是負(fù)數(shù)同樣需要重分類嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 07:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。報(bào)表重分類就行。做賬上不用調(diào)整。
2023 04/01 07:54
玲老師
2023 04/01 07:55
是先把財(cái)務(wù)報(bào)表里取數(shù)公式設(shè)置好，這樣就是按照重分類的自動(dòng)出報(bào)表了。然后稅務(wù)申報(bào)也按照這個(gè)報(bào)表申報(bào)。
84785038
2023 04/01 07:59
老師，我在做審計(jì)報(bào)告，需要填應(yīng)收的期初期末，那填的那個(gè)數(shù)字應(yīng)該是重分類后的吧？
84785038
2023 04/01 07:59
填重分類的數(shù)字，跟報(bào)表就不一致了呀
玲老師
2023 04/01 07:59
按照審計(jì)報(bào)告的結(jié)果，您調(diào)整就行，要是申報(bào)的不一樣，您可以做更正申報(bào)。
84785038
2023 04/01 08:02
我所有科目填完都要跟財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)的上嘛，所以我就不知道按哪個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)，就是按重分類后為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)吧
84785038
2023 04/01 08:02
報(bào)表里取數(shù)公式應(yīng)該怎么設(shè)置？
玲老師
2023 04/01 08:04
是的，要一樣。 應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方加預(yù)收借方。減去壞賬準(zhǔn)備。 預(yù)收賬款等于預(yù)收賬款明細(xì)賬的貸方加上應(yīng)收賬款的貸方。
84785038
2023 04/01 08:05
那應(yīng)付公式也跟這個(gè)一樣的吧
玲老師
2023 04/01 08:07
對(duì)和這個(gè)公式一樣。 應(yīng)付賬款。等于。應(yīng)付的貸方加上預(yù)付的貸方。
84785038
2023 04/01 08:08
明白，謝謝老師
玲老師
2023 04/01 08:09
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