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老師，請問一下這個工資的貸方，5月接賬到12月的，貸方金額沒錯，可是為什么五月的本年累計貸方金額不加4月的貸方金額合計的吖？ 所以9-12月的貸方合計跟借方不一樣，但是又是平的。是不是哪里出錯了呀？4-12月每個月計提的工資沒錯。發(fā)放的也沒錯。
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你好；? 你去看工資表； 計提和? ?支付的分錄是不是不對? ?
2023 02/13 17:43
84784952 
2023 02/13 17:44
計提的都對吖。發(fā)放的也對
84784952
2023 02/13 17:45
就是系統(tǒng)上的1-4月是接賬的，5月開始做，4月底貸方有金額，5月份的本年累計就是4月計提的，怎么不加1-4月底那個數(shù)的吖
84784952
2023 02/13 17:47
這樣子的話。不懂為啥借貸方12月累計都是不同的，還是能平耶
meizi老師 
2023 02/13 17:49
你好；? ?你之前5月做的時候 ；你4月確定還有沒有支付的金額嗎? ?
84784952
2023 02/13 19:38
沒有支付吖，支付的跟個稅系統(tǒng)申報的是一致的。而且他公司不存在公戶發(fā)放工資的情況
84784952
2023 02/13 19:38
就是貸方那個本來累計數(shù)不一樣，差距就是貸方的那個金額
meizi老師
2023 02/13 19:46
你好；? 那你意思是5月建賬；然后? 你用4月的期末數(shù)據(jù)來建賬的；? 那你累計借貸方數(shù)據(jù)你錄入了嗎??
84784952
2023 02/13 20:20
貸方139129就是吖，
84784952
2023 02/13 20:21
期初數(shù)不是我錄入的，但是我看貸方金額就是申報的1-4月的總金額，金額沒有錯
84784952
2023 02/13 20:41
貸方139129就是1-4月工資累計數(shù)，我也不知道問他出在哪兒了。借方發(fā)放的就是申報的。貸方期初的是1-4月的。5月的貸方本年累計就是5月的，按理說應該包含1-5月的吖。
但是12月借方貸方不一樣，也是平的 沒有余額。挺納悶的
meizi老師
2023 02/13 21:59
期初數(shù)據(jù)錄入的不對哈，5月建賬的話，你去核對下累計數(shù)據(jù)和你們5月本期發(fā)生的借貸方金額是不是有差異
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