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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
往來(lái)賬如何核對(duì)比較快發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
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你好，你平時(shí)做賬的話，當(dāng)月付款，你當(dāng)月也通過(guò)應(yīng)付賬款過(guò)渡一下
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借應(yīng)付賬款貸銀行
然后應(yīng)付賬款二級(jí)科目你導(dǎo)出明細(xì)賬
先和對(duì)方核對(duì)一下余額，如果余額不對(duì)的話，你倒著往前看一下，讓他發(fā)給你一個(gè)明細(xì)每筆核對(duì)
2023 02/08 08:33
84785009 
2023 02/08 08:49
現(xiàn)在接手一個(gè)新公司，賬是之前財(cái)務(wù)做的，現(xiàn)在需要理賬，想核對(duì)往來(lái)賬是否有問(wèn)題，如何核對(duì)比較快呢
郭老師 
2023 02/08 08:52
先聯(lián)系客戶或者是你的供應(yīng)商，看最后的余額是不是一致的，如果不一致的話，你挨個(gè)明細(xì)查詢。讓對(duì)方給你發(fā)一個(gè)明細(xì)，或者是你給對(duì)方發(fā)了明細(xì)。
84785009
2023 02/08 09:06
那么庫(kù)存是根據(jù)盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，要是對(duì)不上如何調(diào)賬處理呢？
84785009
2023 02/08 09:06
那么庫(kù)存是根據(jù)盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，要是對(duì)不上如何調(diào)賬處理呢？
郭老師
2023 02/08 09:12
1、企業(yè)存貨盤(pán)盈時(shí)：
借：原材料
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
批準(zhǔn)處理后：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：管理費(fèi)用
2、企業(yè)存貨盤(pán)虧時(shí)：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：原材料
批準(zhǔn)處理后：
借：其他應(yīng)收款（保險(xiǎn)公司和過(guò)失人的賠償）
管理費(fèi)用（一般經(jīng)營(yíng)損失）
營(yíng)業(yè)外支出—非常損失（意外災(zāi)害等非常損失）
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84785009
2023 02/08 09:18
就是入庫(kù)存是A商品，但是開(kāi)票時(shí)用是B商品開(kāi)票，賬上A的庫(kù)存一直在，實(shí)際沒(méi)有了，B商品由于需要開(kāi)發(fā)票用一直使用暫估這個(gè)科目入庫(kù)存，現(xiàn)在如何調(diào)賬呢？
郭老師
2023 02/08 09:19
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品B產(chǎn)品
借庫(kù)存商品B產(chǎn)品、貸庫(kù)存商品a產(chǎn)品。
84785009
2023 02/08 09:23
但是開(kāi)票是B商品，已經(jīng)紅沖不了，怎么辦呢？
郭老師
2023 02/08 09:26
這相當(dāng)于是虛開(kāi)發(fā)票，你只能結(jié)轉(zhuǎn)a產(chǎn)品的成本。上面的分錄就是。
84785009
2023 02/08 09:28
這樣虛開(kāi)不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2023 02/08 09:31
肯定有風(fēng)險(xiǎn)的，虛開(kāi)發(fā)票是違法的
84785009
2023 02/08 09:48
那我還需要調(diào)回來(lái)嗎？
郭老師
2023 02/08 09:50
你好，需要的，要不你賬上沒(méi)法做。
84785009
2023 02/08 09:53
但是調(diào)的話又有虛開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)，怎么辦呢
郭老師
2023 02/08 09:57
好，你能把發(fā)票收回來(lái)重新開(kāi)嗎？不能的話，你就按照上面的來(lái)做。
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