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實(shí)務(wù)
問題已解決
"1、某公司2014年3月31日銀行存款日記賬賬面余額為9850元，開戶銀行送達(dá)的對(duì)賬單余額為7660元。經(jīng)核查，發(fā)現(xiàn)有以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng)。 (1)本公司收到收購(gòu)方轉(zhuǎn)賬支票張， 金額為1260元，已經(jīng)送銀行， 但銀 行尚未入賬; (2)本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用80元銀行已代為支付，但公司未接到通知而尚未入賬; (3)本公司當(dāng)月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票，450元尚未兌現(xiàn);(4)本公司送存銀行的某客戶的轉(zhuǎn)賬支票3500元，因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌? 票，而公司未接到通知; (
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通過上述幾筆未達(dá)賬項(xiàng)，賬面余額9850元減少1260元、80元及450元，增加3500元，扣除后余額為9770元，這也就是對(duì)賬單中的7660元余額。雖然所有未達(dá)賬情況都已核實(shí)，但有關(guān)未達(dá)賬項(xiàng)的影響依舊應(yīng)持續(xù)關(guān)注，以免影響公司的正常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
2023 02/04 14:48
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