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對公賬戶進(jìn)出款項做賬，一般先在賬簿上做好收支明細(xì)記錄，然后將銀行存款與支票收支記錄匯總到總賬上，如果遇到銀行收支相關(guān)的非現(xiàn)金交易，也要針對這些非現(xiàn)金交易記錄做出記賬處理，最后編制會計報表。拓展知識：企業(yè)財務(wù)管理是指對企業(yè)的財務(wù)資金進(jìn)行規(guī)劃、控制、審計的一整套管理系統(tǒng)，是企業(yè)運作的重要內(nèi)容，從而保證企業(yè)財務(wù)管理的正常運行。