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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出納管理主要包括哪些工作內(nèi)容?
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速問(wèn)速答出納管理主要包括以下工作內(nèi)容。
一是登記,根據(jù)公司的規(guī)定,出納應(yīng)負(fù)責(zé)登記收款,付款,轉(zhuǎn)賬及其他經(jīng)濟(jì)賬務(wù)的日記賬,及時(shí)做出記錄。需要認(rèn)真核對(duì)和校驗(yàn)收到付出的款項(xiàng),確保收付款的正確性。
二是報(bào)銷,出納應(yīng)根據(jù)公司的報(bào)銷規(guī)定,識(shí)別真?zhèn)?,?bào)銷人,合同,金額等信息,審核公司員工報(bào)銷單據(jù),收集報(bào)銷手續(xù)資料。
三是支付,根據(jù)指定的銀行賬號(hào)及支付方式,準(zhǔn)備支付單據(jù),及時(shí)下達(dá)支付指令,匯款給收款方,用盡可能少的時(shí)間完成有效入賬,并及時(shí)備份支付憑證和收款憑證。
四是匯報(bào),準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)公司的經(jīng)濟(jì)流出和流入,全面歸納賬務(wù)數(shù)據(jù),定期向上級(jí)提交出納管理的工作報(bào)告,確保資金流向的合法性。
拓展知識(shí):除此之外,出納管理還包括建立內(nèi)部控制系統(tǒng),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的約束,進(jìn)行定期對(duì)賬,審查報(bào)銷,以及開展加值稅等工作。出納管理責(zé)任重大,要求出納嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,確保經(jīng)濟(jì)收支的正確性。
2023 01/31 11:04
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