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出納管理主要包括以下幾項工作內(nèi)容： 1、開立銀行賬戶 —— 包括繳存資金、調(diào)整銀行業(yè)務(wù)等； 2、支付結(jié)算 —— 包括出納支付、收款登記、支付登記等； 3、現(xiàn)金管理 —— 包括現(xiàn)金預(yù)算、現(xiàn)金控制、預(yù)付賬款等； 4、資金投資 —— 包括銀行投資管理、現(xiàn)金管理等； 5、賬務(wù)管理 —— 包括對流入資金和流出資金等的登記與管理； 6、財務(wù)報表編制 —— 包括賬務(wù)余額表、資產(chǎn)負債表等； 7、編制稅務(wù)申報表 —— 包括繳納稅款、申報稅收等； 8、聯(lián)系銀行 —— 包括和銀行的咨詢、合作與溝通等； 拓展知識： 出納管理的正確實施，有助于企業(yè)優(yōu)化資金使用，降低財務(wù)風險，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，幫助企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)管理效益最大化。