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我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在所有售課訂單、消課都在教育局要求的監(jiān)管系統(tǒng)上完成。家長在監(jiān)管系統(tǒng)上買課后錢會在我們公司的資金托管專用賬戶上，這個托管賬戶里的錢我們是沒法使用的，只有當(dāng)家長確認(rèn)消課后，銀行才會把托管賬戶的錢轉(zhuǎn)到我們的一般戶里，請問這個怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
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借其他貨幣資金，貸預(yù)收賬款，然后你們收到了錢，借銀行存款，貸其他貨幣資金，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023 01/30 15:38
84784974 
2023 01/30 15:44
家長交費是通過支付寶和微信交費的，錢進(jìn)入資金托管賬戶的時候是會扣手續(xù)費，分錄是借其他貨幣資金、財務(wù)費用，貸預(yù)收賬款嗎?
郭老師 
2023 01/30 15:46
對的，可以這么做的。
84784974
2023 01/30 15:52
托管賬戶我們是沒有銀行回單跟流水的，原始憑證可以是監(jiān)管系統(tǒng)上的結(jié)算流水?dāng)?shù)據(jù)嗎？還是可以不用附單據(jù)啊？
郭老師
2023 01/30 15:53
你好，托管賬戶的沒有可以的。
84784974
2023 01/30 15:54
那確認(rèn)收入可以不用開發(fā)票嗎？
郭老師
2023 01/30 15:54
對方不要發(fā)票的，可以的。
84784974
2023 01/30 15:57
好的，謝謝
郭老師
2023 01/30 15:59
不用客氣，工作愉快。
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