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組合標(biāo)準差是檢查投資組合風(fēng)險水平的常用工具，它是投資組合各個投資類別收益與組合收益之間差異的度量，其計算方法如下： 1、計算投資組合中各投資類別的收益率。 2、計算投資組合收益率。 3、求出投資類別收益率與投資組合收益率的差值，并取平方值作為每個投資類別的方差。 4、將每個投資類別的方差累加求和，再除以投資類別總數(shù)（N）得到“總平方和”。 5、取“總平方和”的算術(shù)平方根，得到組合標(biāo)準差。 拓展知識：組合標(biāo)準差和投資組合的夏普比率有關(guān)。夏普比率是一種評估投資組合的收益率與風(fēng)險-回報比率，它可以用來衡量一個投資組合的收益水平，同時結(jié)合風(fēng)險考慮，可以用來衡量投資組合的風(fēng)險-回報比率。夏普比率的計算公式為：夏普比率=(投資組合收益率-無風(fēng)險利率)/（組合標(biāo)準差），夏普比率越大，投資組合的風(fēng)險-回報比率越高，反之，則越低。