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現(xiàn)金日記賬模板，是按照現(xiàn)金收支的時間進行記錄，出納在日常收支的管理工作中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，把所有現(xiàn)金收支的情況記錄在這類日記賬中?，F(xiàn)金日記賬模板由兩部分組成，一部分是借方記錄，另一部分是貸方記錄。其中借方記錄一般有款項來源、日期、現(xiàn)金金額、借方說明四項內(nèi)容，貸方記錄有支出目的、日期、現(xiàn)金金額、貸方說明四項內(nèi)容。 銀行日記賬模板，是按照銀行收支的情況進行記錄，包括銀行存款、銀行支票以及銀行轉(zhuǎn)賬等，出納在做日常的收支工作的時候，把所有銀行收支的情況都記錄在這類日記賬中，用來控制銀行存款的流出和流入。銀行日記賬模板也由兩部分組成，一部分是借方記錄，另一部分是貸方記錄。其中借方記錄一般有款項來源、日期、金額、借方說明四項內(nèi)容，貸方記錄有支出目的、日期、金額、貸方說明四項內(nèi)容。 要想正確記錄現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，必須嚴(yán)格按照模板進行記錄，把每筆收支的相關(guān)信息都記錄準(zhǔn)確，幫助政府正確把握社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，促進經(jīng)濟增長。另外，在實際操作中，應(yīng)該熟練掌握收支的術(shù)語，以確保做到準(zhǔn)確、清晰的日記賬記錄，以便于結(jié)果的查詢和校對。