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問題已解決
就是我們有一家新辦小規(guī)模企業(yè)在12月份的時候開具了4萬多的銷售發(fā)票 同時借入了關(guān)聯(lián)公司76萬左右借款 完后現(xiàn)在報表肯定不平，如何讓報表能左右相等？
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你好，4萬這個收到了錢了沒有。
2023 01/10 16:46
郭老師 
2023 01/10 16:47
貸款的，借銀行貸其他應(yīng)付款，貨幣資金和其他應(yīng)付款都是增加76萬。
84784972 
2023 01/10 16:50
注冊資本未實際繳納
郭老師
2023 01/10 16:51
你好，沒有收到不用做。
84784972
2023 01/10 16:52
老師，我們開具的銷售發(fā)票是之前的老賬 而我們新辦的小規(guī)模企業(yè)一直沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，只是為了收錢就開具了發(fā)票，開票金額已經(jīng)到賬 從其他關(guān)聯(lián)公司借入的款也已經(jīng)到賬
84784972
2023 01/10 16:52
所以我的報表就不平了
郭老師
2023 01/10 16:53
你好，收入類的結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎？你看一下你的未分配利潤有沒有金額？
84784972
2023 01/10 17:04
這2張表就是我從軟件導(dǎo)出來的 憑證最后做了2筆分錄后期末值才相等 但是期初值就不平了 分錄的1#-5#都是真實業(yè)務(wù) 后2筆我是為了報表相等而做的憑證
郭老師
2023 01/10 17:06
年初余額，你這里就不評年初余額是什么原因，你是填寫的哪一個月的，這個是去年12月末的。
84784972
2023 01/10 17:10
我們這個新辦的企業(yè)是8月分成立的，之后就一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生 只有12月份要收之前關(guān)聯(lián)公司欠款才開具的銷售發(fā)票的
郭老師
2023 01/10 17:13
八月份成立的，你的期初都應(yīng)該是零。
84784972
2023 01/10 17:15
12月開的銷售票 完后貨款12月到賬
84784972
2023 01/10 17:15
再就是從關(guān)聯(lián)公司借入76萬左右 完后就是利息收入 就沒別的業(yè)務(wù)了
郭老師
2023 01/10 17:16
你好，那你這個財務(wù)報表不對，把你的期初修改了。
84784972
2023 01/10 17:17
老師你好 怎么修改？
郭老師
2023 01/10 17:20
把你的氣處改成零，你這里面的業(yè)務(wù)是什么時間做的？
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