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結(jié)賬時出現(xiàn)這個現(xiàn)金銀行日記賬與總賬不平衡，是不是因為我出納管理里面現(xiàn)金銀行日記賬沒有填寫？
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你好；? ??
出現(xiàn)對賬不平，可以檢查以下幾個地方： 1.先在日記賬與總賬對賬界面看期初對賬平不平，如果期初對賬不平，在初始化中檢查現(xiàn)金銀行期初與總賬中對應(yīng)科目在科目期初中的期初余額是否對，如果對不上需調(diào)整為兩者一致 2.如果期初平，再看借方發(fā)生和貸方發(fā)生是否一致，不一致一般有以下幾種原因： （1）單獨在總賬填制了賬號對應(yīng)科目的相關(guān)憑證，但日記賬中該賬號沒有添加流水； （2）日記賬在總賬中生成憑證時修改了默認帶出的科目； （3）日記賬生成憑證后修改過科目設(shè)置中現(xiàn)金科目和銀行科目對應(yīng)的科目，都會導(dǎo)致對賬不平。
??
2023 01/06 15:38
84784957 
2023 01/06 15:42
你說的這個日記賬是指出納管理內(nèi)需要填寫的現(xiàn)金銀行日記賬嗎？
84784957
2023 01/06 15:43
我是小白不懂啊。但是我知道出納管理里的現(xiàn)金銀行日記賬從開始到現(xiàn)在沒有填過內(nèi)容，是剛剛添加的此項模塊，以前沒有出納管理這個模塊
meizi老師 
2023 01/06 15:45
你好1； 是的； 要寫的 ；2 你們有出納模塊沒有? ?
84784957
2023 01/06 15:50
在22年11月份才添加的出納模塊，之前是沒有的，添加后到12月份一直也沒有填過內(nèi)容，也就是說因為出納模塊里的內(nèi)容沒有填寫，所以才會出現(xiàn)現(xiàn)金銀行日記賬與總賬不平衡，對嗎？若是填寫了出納模塊，也就平衡了
meizi老師
2023 01/06 15:52
你好；? ? ? ? ?是的； 如果寫 出納模塊 ；那么就平衡的??
84784957
2023 01/06 15:57
謝謝老師的耐心解答
那我就這樣子（在不平衡的情況下
）結(jié)賬了，有啥影響嗎？
meizi老師
2023 01/06 15:59
如果你沒有做出納模塊的話； 那么就不影響的??
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