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怎么尋找錯誤，我在22年1月開始用這個軟件，“利潤分配”期初數(shù)是去年年末數(shù)

你可以嘗試一下結轉，是不是結賬了

12月結轉“本年利潤”在明細賬中就是實際虧損額，不知道結轉“利潤分配”時怎么就有借貸方金額。我把1-12月結轉憑證都看了一遍，正常結轉的。

你要看一下明細賬的，看一下借貸方是怎么處理的

昨天就看了“本年利潤”明細賬的，實在找不到了才來問。結轉是系統(tǒng)結轉，每月金額都能對上，12月的結轉后也是實際虧損額。怎么會有借方金額

你看一下每個月，是不是都有借貸方的金額，還是說只有12月份的

當然每個月都有，如果有某個月沒有借或貸方，金額會特別大。況且不會沒有借或貸。現(xiàn)在就是借方有金額5千多

你這個有結轉本年利潤到未分配利潤里面去嗎 12月份的

12月正常結轉，況且金額對不上

昨天下午4點多系統(tǒng)還不能查明細賬

你如果是正常結轉，金額不可能對不上的

現(xiàn)在就是全年虧損10萬，結轉未分配利潤時，它給我“本年利潤”借方5千，貸方10萬5千

你結轉到未分配利潤里面去了嗎

12月點擊“結轉”就出來4筆分錄，12月的損益結轉加未分配利潤結轉。其實應該3筆分錄才對

未分配利潤借貸方相減后跟12月本年利潤金額相符

不是，你有看到我的回復嗎

都看到了，你問是不是都結轉到未分配利潤里去了。我回復的估計你沒明白我的意思。1-11月末結轉點擊系統(tǒng)的“結賬”——“結轉損益”就結轉到了本年利潤。12月點擊后系統(tǒng)生成的憑證有結轉到“本年利潤”，同時還有結轉本年利潤到未分配利潤。12月結轉損益后的金額就是全年虧損額，此時生成的結轉本年利潤一筆分錄就可以。但我系統(tǒng)生成的有2筆，這兩筆借貸金額相減也是全年虧損額?，F(xiàn)在不明白的點就是不應該有“本年利潤”借方金額

這個本年利潤在借方是虧損的，你系統(tǒng)生成兩筆，是沒有關系的，只是說需要檢測一下，在期末只能是借方或者貸方，不能同時有數(shù)據(jù)的

結轉到未分配利潤一筆分錄就行，為什么2筆，還有金額怎么來的

這個一般是結轉過去的