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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表不平，和科目余額表核對(duì)后，科目余額表利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)金額相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額，沒有未接轉(zhuǎn)的損益，這怎么解決
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你好，你月末結(jié)賬了嗎？如果沒有結(jié)賬的話，它就是不平的，你需要結(jié)賬。
2022 12/22 15:00
84785041 
2022 12/22 15:04
用的用友T+軟件，結(jié)賬的時(shí)候顯示的資產(chǎn)負(fù)債試算平衡，結(jié)完賬后看資產(chǎn)負(fù)債表里就是不平，未分配利潤(rùn)那塊就是多了
郭老師 
2022 12/22 15:07
你好，那你看一下你的科目余額表，損益類的科目有沒有余額。
84785041
2022 12/22 15:08
損益類沒有余額，就是未分配利潤(rùn)多了10萬多
郭老師
2022 12/22 15:11
你好，那你看一下這個(gè)未分配利潤(rùn)的余額，是不是你未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)。
84785041
2022 12/22 16:24
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額不是科目余額表里的本年利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)
郭老師
2022 12/22 16:27
你好，那你的報(bào)表有問題的，你找你軟件售后給你看一下吧。
84785041
2022 12/22 16:32
但是我11月平著呢，10月不平
郭老師
2022 12/22 16:33
你好，一切都是軟件出來的，你沒有操作其他的吧。
84785041
2022 12/22 16:35
之前是平的，后來反結(jié)帳改憑證了，也重新結(jié)轉(zhuǎn)損益了，就是不平，而且我改的數(shù)字才幾百塊錢，但是我表里差了10萬多
郭老師
2022 12/22 16:39
你好，你再反結(jié)賬，然后再重新結(jié)賬試一下。
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