問(wèn)題已解決

充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)，我知道是錯(cuò)的，但看了解析理解不了。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/13 10:56
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
Anan老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！ 這樣解釋，你試試能理解不： 充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。 比如說(shuō)資產(chǎn)個(gè)數(shù)是N個(gè)，就會(huì)有N個(gè)方差，有N2-N個(gè)協(xié)方差，可以看出充分投資組合，方差的比重很小，可以忽略，因此說(shuō)充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)只受證券之間協(xié)方差的影響。 希望幫助到您！
2022 12/13 11:15
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~