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充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響。這句話怎么理解?

84784986| 提問時(shí)間：2019 12/27 22:01
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級
你好，意思就是說，兩個(gè)股票之間，衡量他們的波動和不確定只能看他們的各自標(biāo)準(zhǔn)差的偏離程度-協(xié)方差
2019 12/27 23:00
84784986
2019 12/28 08:29
為什么不考慮方差的影響，而只考慮協(xié)方差的影響呢？
小洪老師
2019 12/28 10:18
因?yàn)樽兞勘旧淼膮f(xié)方差就是他自身的方差
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