某公司2015年銷售收入為20000萬元,銷售凈利潤率為12%,凈利潤的60%分配給投資者。2015年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡表)如下:2015年12月31日單資產(chǎn)負(fù)債表(簡表)位:萬元資產(chǎn)期末余額負(fù)債及所有者權(quán)益期末余額貨幣資金1000應(yīng)付賬款1000應(yīng)收賬款凈額3000應(yīng)付票據(jù)2000存貨6000長期借款9000固定資產(chǎn)凈值7000實收資本4000無形資產(chǎn)1000留存收益2000資產(chǎn)總計18000負(fù)債與所有者權(quán)益18000收益總計18000該公司2016年計劃銷售收入比上年增長30%,為實現(xiàn)這一目標(biāo),公司需新增設(shè)備一臺,價值148萬元。據(jù)歷年財務(wù)數(shù)據(jù)分析,公司流動資產(chǎn)與流動負(fù)債隨銷售額同比率增減。要求:(1)計算2016年公司需增加的資金需要量。(2)預(yù)測2016年需要對外籌集的資金量。
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1.流動資產(chǎn)占銷售收入的百分比?=10000/20000?=50%?流動負(fù)債占銷售收入的百分比?=3000/20000?=15%?增加的銷售收入=20000×30%?=6000(萬元)?需增加的營運資金=6000×50%-6000×15%=2100(萬元)
2.增加的留存收益=20000×(1+30%)×12%×(1-60%)?=1248(萬元)?對外籌集資金量=148+2100-1248?=1000(萬元)
2022 09/13 22:04
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