問(wèn)題已解決

已知即期匯率為EUR/USD=1.3015，歐元的年利率為3.35%，美元的年利率為2.25%，請(qǐng)計(jì)算一年期的EUR/USD的遠(yuǎn)期均衡匯率：1、一年期的EUR/USD的遠(yuǎn)期均衡匯率多少？ 2、如即期匯率為EUR/USD=1.3015/26，而銀行報(bào)出的3個(gè)月遠(yuǎn)期匯水為230/200，則三個(gè)月EUR/USD遠(yuǎn)期匯率為多少

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 22:20
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何何老師
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1. 本題考核了利率平價(jià)理論，即期利率高的貨幣遠(yuǎn)期貼水，歐元年利率3.35%高于美元，遠(yuǎn)期歐元貼水。 一年期的歐元/美元=1.3015*（1-1.1%）=1.2872 2. 三個(gè)月EUR/USD遠(yuǎn)期匯率=(1.3015+0.023)/(26+0.02)=0.051
2022 06/09 22:24
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