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老師，第四小問，關(guān)于組合的風(fēng)險大小，我是按照標(biāo)準(zhǔn)差來衡量的，根據(jù)第2小題得出N資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差大，因此我認(rèn)為N資產(chǎn)的風(fēng)險大。但是答案是按照變異系數(shù)大小來衡量風(fēng)險大，能麻煩老師指點下嘛？為什么用變異系數(shù)而不是用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量呢？

84784973| 提問時間：2022 06/02 10:29
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)你好，當(dāng)兩個資產(chǎn)組合的期望收益不相同時，不能直接比較標(biāo)準(zhǔn)差，要用變異系數(shù)
2022 06/02 10:34
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