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注會財管：離散程度用標準差衡量嗎？那變異系數(shù)能不能衡量離散程度？
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你好，變異系數(shù)=標準差/均值，代表以均數(shù)為準的變異程度，你理解的情況，一般也可以這么講（不考慮均值層面）
2022 03/10 15:30
84784964 
2022 03/10 15:40
也就是說標準差和變異系數(shù)都能衡量離散程度的大小？
Leo老師 
2022 03/10 15:43
對的哈，變異系數(shù)能適用于比較不同參數(shù)的離散程度
84784964
2022 03/10 15:47
A證券的標準差12%，變異系數(shù)1.2，B證券的標準差20%，變異系數(shù)1.11，哪個證券的離散程度大？看標準差還是變異系數(shù)？
Leo老師
2022 03/10 15:54
標準差代表絕對風險，變異系數(shù)代表相對風險，如果考慮期望值，合理比較下建議用變異系數(shù)
84784964
2022 03/10 15:56
用哪個指標衡量離散程度還要看前提的？
Leo老師
2022 03/10 15:58
題目給期望，或者給變異系數(shù)，那就用變異系數(shù)比較，如果沒有，那就標準差比較
Leo老師
2022 03/10 15:59
注會財管應該不會太涉及這個考點，畢竟相對冷門，頂多讓你計算變異系數(shù)有個選項
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