【練一練】編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 【資料】某企業(yè)2019年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為199500元,開(kāi)戶行送來(lái)的對(duì)賬單所列本企業(yè)存款余額249 450元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下: 。(1)12月28日,企業(yè)為支付職工的差旅費(fèi)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,計(jì)600元, 持票人尚未到銀行取款。 。(2)12月29日,企業(yè)因采購(gòu)辦公用品,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)9 750元, 銀行尚未入賬。 。(3)12月29日,企業(yè)收到購(gòu)買(mǎi)單位轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)16.500元,已開(kāi)具送 款單送存銀行,但銀行尚未入賬。 。(4)12月30日,企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴,銀行代扣違約罰金6 000元,企業(yè) 尚未接到通知而未入賬。 ·(5)12月31日,銀行計(jì)算企業(yè)存款利息12 600元,已記入企業(yè)存款戶,企 業(yè)尚未接到通知而未入賬。 (6)12月31日,銀行受企業(yè)委托代收銷貨款49500元,已收妥記入企業(yè)存 款戶中,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。 【要求】根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2022 05/19 21:25
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- (1)12月5日,企業(yè)收到購(gòu)買(mǎi)單位轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)52000元,已送存銀行,但銀行尚未入賬。(2)12月5日,企業(yè)存款利息50000元,銀行已記入企業(yè)存款戶,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。(3)12月23日,企業(yè)為支付職工的差旅費(fèi)開(kāi)出一張2000元的現(xiàn)金支票,持票人尚未到銀行取款。(4)12月23日,企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴,銀行代扣違約罰金5000元,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。 86
- 某企業(yè)20×9年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為40000元,開(kāi)戶行送到的對(duì)賬單所列本企業(yè)存款余額35000元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下:(1)12月5日,企業(yè)收到購(gòu)買(mǎi)單位轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)52000元,已開(kāi)具送款單送存銀行,但銀行尚未入賬。(2)12月5日,銀行計(jì)算企業(yè)存款利息50000元,已記入企業(yè)存款戶,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。(3)12月23日,企業(yè)為支付職工的差旅費(fèi)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,計(jì)2000元,持票人尚未到銀行取款。(4)12月23日,企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴,銀行代扣違約罰金5000元,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單如下表所示: 174
- 2、根據(jù)以下未達(dá)賬項(xiàng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。A企業(yè)20XX年12月31日銀行存款日記余額為36800元,開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單余額為76000元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)企業(yè)12月29日送銀行轉(zhuǎn)賬支票一張,金額2000元,銀行尚未入賬。(2)企業(yè)委托銀行代收銷貨款38200元,銀行已于12月29日收妥入賬,企業(yè)尚未接到收款通知單。 249
- 2015年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為72000元,開(kāi)戶行送到的對(duì)賬單所列本企業(yè)存款余額36500元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下:(1)12月5日,企業(yè)收到購(gòu)買(mǎi)單位轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)51000元,已開(kāi)具送款單送存銀l行,但銀行尚未入賬。(2)12月5日,銀行計(jì)算企業(yè)存款利息20000元,已記入企業(yè)存款戶,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。(3)12月23日,企業(yè)為支付職工的差旅費(fèi)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,計(jì)2500元,持票人尚未到銀行取款。(4)12月23日,企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴,銀行代扣違約罰金7000元,企業(yè)尚未接到通知而未入賬。請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 111
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