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編制現(xiàn)金預算那個歸還借款本金怎么考慮,

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84784963| 提问时间:2022 05/05 16:48
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晨曦老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
您好! 歸還借款本金要從年末時可使用資金的金額,以及企業(yè)的最佳現(xiàn)金存量來考慮計算,注意還需要考慮借款利息,一般公式可以是:可使用資金-還款金額-利息費用≥最佳現(xiàn)金存量
2022 05/05 16:56
84784963
2022 05/05 18:44
可使用資金是現(xiàn)金余缺嗎
晨曦老師
2022 05/05 19:21
您好,是的是資金余缺
84784963
2022 05/05 22:39
支付短期借款利息嗎一欄要填嗎
晨曦老師
2022 05/05 23:52
您好! 要填寫的,有借款就會有借款利息
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