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假定龍城公司每季末現(xiàn)金余額的額定范圍為4000―4800元,否則要向銀行借款,借款數(shù)額一般為1000的倍數(shù),借款年利率為6%,每期期初借入,每期期末還息,現(xiàn)金多余時(shí)每期期末還本?，F(xiàn)金多余時(shí),可購買年利率為8%的有價(jià)證券作為臨時(shí)調(diào)劑。預(yù)計(jì)2020年年初現(xiàn)金余額為4200元。根據(jù)前述有關(guān)預(yù)算資料,編制龍城公司2020年度各季度的現(xiàn)金預(yù)算表.
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4800>現(xiàn)金余缺+借款-利息>4000
前面的預(yù)算根據(jù)預(yù)測(cè)表
現(xiàn)金收入=當(dāng)期現(xiàn)銷+收回款項(xiàng)
材料=當(dāng)期支出+支付前期
2020 05/19 17:01
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