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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
1、（1）每元營業(yè)收入占用變動(dòng)現(xiàn)金=（750-680）/（12000-10200）=0.039
（2）營業(yè)收入占用不變現(xiàn)金總額
680=10200*0.039+A
A=282
2022 02/03 13:00
冉老師 
2022 02/03 13:01
2、（1）總資金需求模型=1000+（1+0.14+0.25-0.1-0.03）*0.05X+570+1500+4500-300-390=6880+0.063X
（2）2021年度資金需求量=6880+0.063*20000-750=7390
（3）2021外部資金籌資量=7390-100=7290
冉老師
2022 02/03 13:01
3、（1）2021年預(yù)計(jì)息稅前利潤=15000*12%=1800
（2）EBIT*(1-25%)/（300+100）=（EBIT-1000*8.5%）*(1-25%)/300
EBIT=340
（3）EBIT*(1-25%)/（300+100）=（EBIT*(1-25%)-850*12%）/（300）
EBIT=544
（4）因?yàn)?800大于340.選擇方案二
（5）方案一=0.5*（1+5%）/8.5+5%
方案二=8.5%*(1-25%)
方案三=12%
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